Adaugare decont

Pentru a adauga un decont nou, accesam  Casa si Banca > Adaugare decont

Un decont are 4 sectiuni:

Antet: zona in care se trec datele de identificare ale decontului. Aici se completeaza:

• Data: este data decontului, nu cea la care se genereaza notele contabile
• Nr. decont: se genereaza automat, pornind de la 1. Daca se sterg deconturi mai vechi, vor ramane „goluri” in secventa de numerotare
• Titular: persoana careia i se acorda avansul. Lista se poate completa doar cu angajatii sau colaboratorii definiti in Salarizare > Salariati / Colaboratori
• Contul: contul 542 prin care se gestioneaza avansul acordat catre angajat. Contul 542 functioneaza la fel ca si conturile de casa/banca si are aceleasi restrictii ca si acestea. Daca se lucreaza cu avansuri in mai multe monede, trebuie definit cate un analitic pe fiecare moneda in parte pentru ca nu este permisa amestecarea acestora. Nu se recomandata folosirea unui analitic pentru fiecare angajat pentru ca raportul Deconturi permite filtrarea in functie de titular.
• Moneda: moneda decontului. Intr-un decont pot exista tranzactii intr-o singura moneda.

Sume acordate: pentru fiecare linie din aceasta sectiune se genereza note contabile. Sunt note de tipul 542x = cont de trezorerie (casa / banca). Aici se trec: 

• sumele care se acorda angajatului ca avans (initial sau suplimentar)
• sumele care se acorda angajatului ca decontare

Trebuie sa completezi:

• Data: este data contabila a tranzactiei. La aceasta data se inregistreaza nota contabila. Pe un decont pot exista tranzactii la mai multe date contabile, chiar si un mix de luni inchise si deschise.
• Contul: contul din care se plateste avansul
• Detalii: o explicatie legata de tranzactie. Automat se completeaza cu textul „Acordare avans” urmat de numele titularului. Daca se schimba titularul, textul nu se actualizeaza.
• Tip doc.: este tipul documentului
• Nr doc.: este numarul documentului
• Suma: suma acordata angajatului

Sume decontate: pentru fiecare linie din aceasta sectiune se genereaza note contabile. Se genereaza note contabile de tipul cont = 542x.

Aici se trec:

• sumele care au fost decontate de catre angajat
• sumele returnate de angajat in situatia in care avansul a fost mai mare decat cheltuielile decontateDatele completate aici urmeaza modelul de la sumele acordate:

Data: este data contabila a tranzactiei.

• Contul: contul sumei decontate (furnizor, cheltuiala, etc)
• Detalii: variaza in functie de contul selectat (functioneaza la fel ca la Casa / Banca)
• Tip doc.: este tipul documentului
• Nr doc. : este numarul documentului
• Suma: suma decontata de catre angajat. Daca se face plata unei facturi, aceasta suma va aparea si pe factura respectiva.

Subsol: aici se calculeaza totalul sumelor acordate, decontate si restul de decontat.

Aplicatia va propune automat explicatia tranzactiei atunci cand se inregistreaza deconturi. Ea poate fi oricand editata.

Cand se fac tranzactii de tipul plata catre titular / incasare de la titular din cont de casa, aplicatia va propune automat la document Dispozitie de plata / Dispozitie de incasare, dupa caz. Tipul documentului poate fi oricand modificat, daca este necesar

Cand o tranzactie din Casa si Banca / Vanzari si Achizitii / Note contabile diverse este asociata cu un decont:

• daca se fac editari din decont, se vor reflecta automat si in tranzactia asociata
• daca se fac editari in tranzactia asociata, se vor reflecta automat si in decont.