Sincronizarea NIR-urilor

Poti prelua notele de intrare receptie care au fost inregistrate in aplicatia de SmartBill Gestiune. Procesul este similar celui de la preluare facturilor de vanzare: se acceseaza din acelasi meniu. Mai multe informatii aici.

BINE DE STIUT!

Desi se preiau toate NIR-urile, pentru cele care contin imobilizari sau cheltuieli in avans exista o limitare. 
Se vor prelua documentele, dar imobilizarile nu vor ajunge in Registrul imobilizarilor iar cheltuileile in avans nu vor fi create ca note repetitive. Aceste doua categorii vor trebui parametrate manual pe fiecare document in parte, pentru ca nu sunt suficiente informatii in Facturare / Gestiune pentru ca operatiunea sa se faca automat.

In functie de tipul informatiilor care se afla pe NIR, exista trei situații posibile:

  • NIR-uri simple: cele care au doar produse pe ele. Este un proces foarte asemanator cu preluarea vanzarilor. La final, se genereaza notele de achizitii. Daca sunt gestiuni global valorice, se genereaza si notele contabile de constituire a adaosului.
  • NIR-uri cu cheltuieli repartizate si discounturi: pentru fiecare produs care are asociata o cheltuiala repartizata, se va adauga o pozitie noua cu valoarea cheltuielii. Contul de pe cheltuiala va fi acelasi cu contul produsului pe care se face repartizarea, dar cota TVA va ramane cea de pe cheltuiala.

Discounturile se repartizeaza si ele pe fiecare produs si apar ca o pozitie distincta pe interfata de achizitie. Vor avea contul produsului la care fac referire.

NIR-uri storno: in cazul retururilor de la furnizori vor fi cel putin două note care se genereaza.

    • Achizitia cu minus: cu valorile de pe factura storno de la furnizor.
    • Corectia pana la valoare din stoc: aceasta corectie este necesara deoarece exista posibilitatea ca la momentul returului, valoarea de pe factura storno a furnizorului sa nu coincida cu valoarea la care produsul este descarcat din stoc (descarcarea se face prin metoda FIFO). Pentru a regla valorile intre contul SmartBill Gestiune si Conta, se genereaza o nota de corectii. Daca este vorba de o gestiune global valorica, nota de corectie este mai complexa deoarece trebuie sa corecteze si adaosul si TVA-ul din stoc.

BINE DE STIUT!

Pentru a functiona corect, storno-ul trebuie facut prin selectarea NIR-ului original. In felul acesta se poate determina corect valoarea pe contul de cheltuiala. Daca la storno se trec doar cantitatile cu minus, fara sa se selecteze NIR-ul original, sincronizarea va functiona, dar nu se va calcula corect nota de corectie si se risca denaturarea sumelor de pe contul de diferente (378).