Generarea automata a notelor contabile la inchiderea de luna
La apasarea butonului Genereaza note se va deschide modulul pentru generarea notelor automate.
Alege luna pana la care dorest generarea notelor. Aceasta presupune ca se vor genera note pentru toate lunile, pana la luna selectata, inclusiv. La apasarea butonului Afiseaza, se va afisa tabelul cu operatiuni.
Tabelul contine toate cele 4 operatiuni pentru care se pot genera note contabile automate :
- Reevaluari
- Amortizari
- Inchideri de conturi de venituri si cheltuieli
- Inchideri de conturi de TVA
- Inchide conturile 4423 si 4424 intre ele, daca este cazul.
Salariile nu se afiseaza niciodata aici, deoarece notele de salarii se pot genera doar din Modulul de salarii, la blocarea statului.
Implicit, toate operatiunile sunt bifate, cu exceptia inchiderii de conturi de TVA, care este bifata sau nu, in functie de parametri fiscali Platitor TVA si Plata TVA din Configurari Date firma client.
BINE DE STIUT!
La inchiderea de luna, la stabilirea notelor generate automat, se va putea opta pentru inregistrarea unei note contabile de compensare: 4423=4424. Se va retine alegerea pentru fiecare client si se va propune la urmatoarea generare.
Astfel, daca ambele conturi 4423 si 4424 au solduri, se va genera nota 4423 = 4424 cu minimul dintre soldurile celor doua conturi, pentru ca doar unul dintre ele sa ramana cu sold.
Daca exista operatiuni pentru care s-au generat deja toate notele automate din perioada, se vor afisa, dar vor fi inactivate si bifate, iar pe coloana Inregistrare va aparea textul Generate.Se vor genera note automate doar pentru operatiunile selectate.
Perioada propusa pentru fiecare operatiune
Data inceput perioada:
- pentru reevaluari: 01 a celei mai vechi luni din perioada deschisa pentru care nu exista note generate
- pentru amortizari: scrii pana la <data sfarsit perioada>
- pentru inchidere de conturi V/C si TVA: se determinam care este cea mai recenta luna pe care exista note generate; data inceput perioada va fi 01 a lunii urmatoare; starea lunilor e irelevanta
Data sfarsit perioada: ultima zi a lunii alese.
BINE DE STIUT!
Nu se vor genera note automate pe perioada in care exista note importate din Saga si pe perioade anterioare importului din Saga. In cazul in care exista import initial al datelor din Excel, se vor putea genera note automate pe orice perioada.
Modul de inregistrare
- Pentru reevaluari si amortizari: inregistrarea va fi intotdeauna Lunara
- Pentru inchideri de conturi de V/C: inregistrarea poate fi Lunara sau In ultima zi a perioadei.
- Pentru inchideri de conturi de TVA: inregistrarea poate fi Lunara sau In ultima zi a perioadei
Din fereastra de generare note automate, din dreptul operatiunii Reevaluare solduri in valuta, se poate deshide un mesaj de informare, continand cursurile de schimb care vor fi folosite pentru reevaluarea soldurilor. Link-ul nu va fi vizibil in cazul in care reevaluarile au fost deja generate.
Operatiunile pentru care s-au generat notele contabile sunt marcate cu un triunghi albastru.
Marcajele albastre dispar:
- dupa inchiderea lunii (dispar cele pentru operatiunile de pe luna inchisa)
- dupa o alta generare de note (dispar toate marcajele vechi si apar cele noi – pentru notele nou generate)
- la reload-ul paginii (dispar toate marcajele din pagina).
Putem regenera notele de inchidere de nenumarate ori. Pentru aceasta este necesar sa le stergem pe cele initial generate cu ajutorul x-ului rosu de pe fiecare coloana de Note de inchidere si sa le regeneram din butonul albastru Genereaza note.