Fisa de cont

In acest articol

In Rapoarte > Fisa de cont sunt afisate toate tranzactiile grupate pe conturi.

Pornind de la modul de cautare a informatiilor si pana la optiunile de afisare, acest raport permite o serie de personalizari care il fac foarte util.

Fisa de cont permite:

  • Cautarea tranzactiilor dupa mai multe reguli
  • Afisarea raportului in mai multe moduri
  • Modificare documente
  • Filtrarea rezultatelor gasite, suplimentar, dupa mai multe campuri
  • Exportul raportului

Implicit, raportul este afisat in forma clasica, cu detalii pe conturi corespondente si pe fiecare linie din nota contabila.

Cautare tranzactiilor

Fisa de cont are doua tipuri mari de cautari:

  • Pentru un cont, grupa sau clasa
  • Pentru o serie de conturi

Cautare pentru un cont, grupa sau clasa

Aceasta este o cautare clasica. Permite afisarea rapida a fisei de cont pentru un anumit cont. In plus, mai poate fi utila si la:

  • Cautare dupa un anumit cont (ex. 401.00158): daca scrii contul exact, va afisa doar fisa contului respectiv. Poate cauta un cont si dupa denumirea lui
  • Cautare dupa un sintetic (ex. 401): daca scrii un sintetic, vor aparea fisele pentru toate analiticele acelui cont
  • Cautare dupa grupa (ex: 70): vor aparea fisele pentru toate conturile din grupa respectiva
  • Cautare dupa clasa (ex: 7): vor aparea fisele pentru toate conturile din clasa respectiva

Cautare pentru o serie de conturi

Aceasta cautare permite un mod de lucru mai avansat. Poate fi folosita pentru situatiile in care este nevoie de fisele de cont a mai multor conturi care nu au legatura intre ele. 
De exemplu: fisele pentru conturile 371, 378, 4428, 607, 707.

Atunci cand alegi acest tip de cautare, poti completa mai multe intervale de conturi. La click pe "+" se adauga un interval nou. La click pe "-" se elimina un interval. Dupa ce ai stabilit intervalele si apesi Aplica selectia, se afiseaza o fisa de cont compusa.


Afisarea rezultatelor

Pentru a simplifica analiza acestui document, sunt incluse inca doua optiuni suplimentare de afisare.

  • Afiseaza doar totalul pe cont corespondent
  • Afiseaza doar totalul pe document

Aceste doua optiuni se exclud una pe alta.

Afiseaza doar totalul pe cont corespondent

Permite o imagine de ansamblu, sintetica a tranzactiilor efectuate pe un cont contabil.

Toate tranzactiile din cadrul unui cont sunt grupate pe conturi corespondente. In felul acesta este mult mai simpla analiza fisei si detectarea eventualelor erori.

Atunci cand se alege aceasta optiune, vor aparea doar informatiile legate de contul corespondent si de suma aferenta fiecarui cont corespondent.

Afiseaza doar totalul pe document

Este o afisare utila cand se doreste analiza rapida a soldului unui cont. Datele sunt grupate la nivel de document. Nu mai este afisat detaliul pe cont corespondent.

Modificare documente

Din fisa de cont va fi posibila editarea oricarui document.

Astfel daca sunt identificate erori, acestea pot fi corectate usor.

Din Actiuni alegi optiunea de modificare. Se va deschide documentul respectiv. Dupa efectuarea modificarilor, la salvarea lui vei reveni la fisa de cont.

Rezultatele obtinute prin cautare pot fi filtrate suplimentar pentru a ajunge la selectia dorita.

  • Tip document: cautare dupa tipul de document
  • Nr document: se poate trece numarul intreg sau partial al documentului. Vor aparea toate cele care contin sirul respectiv de caractere
  • Cont coresp: afisarea tranzactiilor care au un anumit cont corespondent. Se pot folosi aici atat conturi exacte cat si sintetice, grupe sau clas
  • Explicatia: vor fi afisate tranzactiile care contin un anumit sir de caractere in explicatie
    • Moneda: sunt afisate tranzactiile afisate intr-o anumita moneda:
      • implicit filtrul este setat pe RON
      • nu se pot afisa mai multe monede deodata. Daca se sterge filtru moneda RON, tot in RON raman informatiile
      • atunci cand se afiseaza in RON, apare optiunea in lista de filtre: Tranzactii incluse
        • Toate:
          • este modul in care functiona pana acum aplicatia. Sunt luate in calcul toate tranzactiile in lei, inclusiv echivalentrul in lei pentru tranzactiile in valuta 
          • Este modul implicit in care se afiseaza balanta / fisa de cont. Doar in acest mod se vor obtine corect toate egalitatile
        • Doar tranzactii in RON:
          • Sunt eliminate din calcul sumele pentru echivalentul in RON al tranzactiilor in valuta precum si diferentele de curs pentru tranzactii in valuta.
          • Se pastreaza doar notele contabile care tin strict de tranzactii in RON
          • Este o filtrare utila pentru analiza datelor atunci cand e nevoie de solduri doar in RON, fara influenta tranzactiilor in valuta.
      • atunci cand se afiseaza intr-o valuta, apar doar tranzactiile in valuta respectiva, cu valoarea lor in moneda respective.

Filtrare si export

Poti combina mai multe filtre, dupa cum este nevoie. Filtrele aplicate vor aparea in partea de sus a raportului.

Fisa de cont poate fi exportata in format excel, sau PDF. Aplicatia permite si tiparirea.