Sume de plata
Raportul Sume de plata se afla in sectiunea Declaratii.
Raportul va calcula toate obligatiile de plata catre trezorerie care rezulta din declaratiile importate in meniul Declaratii/Depunere declaratii, pentru o anumita luna si va afisa totalurile in functie de tipul datoriei.
Nu este necesar a fi depuse pe ANAF, este suficient a fi doar importate.
Se vor lua in calcul declaratiile 100, 101, 112, 300 si 301. In acest moment, nu se includ sumele de pe 710.
BINE DE STIUT!
In fisierele exportate, alaturi de codurile obligatiilor se vor afisa si denumirile acestora.
Trezoreria nu se preia automat in functie de adresa firmei, ea trebuie selectata.
ATENTIE!
Pentru inceput, in coloana Trezorerie, va fi afisat mesajul Fara trezorerie. La click pe acesta, se va deschide fereastra care iti permite sa selectezi trezoreria la care se vor efectua platile pentru clientul respectiv. Apoi, in raport o sa apara denumirea trezoreriei.
Se afiseaza sumele datorate pentru luna selectata pentru toti clientii sau doar pentru unul dintre acestia.
Raportul va afisa, pe langa denumirea si CIF-ul clientului:
- Trezoreria la care se vor face platile
- Total datorii: suma tuturor datoriilor catre stat aferente lunii selectate
- Cont unic: suma totala datorata ce trebuie achitata in contul unic, ce rezulta din declaratiile 112, 100 si 101
- TVA: suma totala a TVA datorata ce rezulta din declaratiile 300 si 301
- CAM: suma totala a contributiei asiguratorii pentru munca ce rezulta din declaratia 112. Aici se vor reflecta atat CAM standard, cat si CAM datorata de cei din sectorul constructii
- Alte datorii: suma totala a altor tipuri de obligatii, rezultata din declaratiile 100 si 112
Exista posibilitatea de a alege modul in care se obtin sumele din raport. De la Optiuni de afisare se poate bifa ca doar declaratiile depuse cu succes la ANAF sa fie luate in calcul. In acest caz, se va tine cont doar de declaratiile care au statusul Depusa OK.
Conditia va ramane activa pana la debifare.
In cazul in care exista mai multe declaratii de acelasi tip pentru perioada selectata, raportul va lua in considerare sumele de plata de pe ultima declaratie importata.
Sunt posibile mai multe actiuni pentru un anumit client, in functie de existenta sumelor de plata.
Pentru firmele care nu au sume de plata in perioada stabilita este disponibila actiunea: Modifica trezorerie. Aceasta deschide fereastra de unde poti selecta sau modifica trezoreria la care se vor efectua platile pentru firma respectiva.
Pentru firmele care au sume calculate:
- Vizualizeaza datorii: deschide fereastra in care se vad detalii ale datoriilor
- Descarca XLS: descarca raportul datoriilor pentru acea firma in format XLS
- Descarca PDF: descarca raportul datoriilor pentru acea firma in format PDF
- Descarca OP: descarca doua exemplare in format PDF acceptat de ANAF
- Modifica trezorerie
BINE DE STIUT!
- Clientul pentru care emiti OP trebuie sa aiba configurata trezoreria. In caz contrar, nu se pot determina corect IBAN-urile in care sa se efectueze platile.
- Nu se pot genera ordine de plata pentru sediile secundare.
- Pot fi cazuri in care, pentru anumite anumite datorii nu se determina corect IBAN-urile si, prin urmare, nu se genereza OP.
- Nu se genereaza OP-uri daca nu exista sume de plata la buget.
In pagina de vizualizare a sumelor de plata sunt detalii legate de sumele datorate si conturile de trezorerie in care se vor face platile.
Astfel, pentru fiecare tip de datorie sunt prezentate codurile obligatiilor si declaratiile de pe care s-au preluat.
Pentru sediile secundare vor fi afisate separat codurile obligatiei si codul bugetar aferent.