Raport tranzactii
In acest articol
In SmartBill Conta, este foarte usor sa adaugi un volum mare de date, in special prin procesul de sincronizare. De aceea, este foarte util sa poti face editari/stergeri in masa pe documente care respecta anumite criterii: de exemplu sa inlocuiesti contul contabil pentru anumite intrari de stoc sau sa schimbi contul de banca pentru toate tranzactiile dintr-o anumita perioada, etc.
In SmartBill Conta, Raportul de tranzactii iti permite accesarea si prelucrarea avansata a datelor din Conta:
- Cautarea avansata a datelelor folosind peste 30 de criterii de cautare
- Personalizarea structurii raportului, cu posibilitatea de alegere dintre peste 30 de coloane
- Exportul datelor afisate
- Inlocuirea in masa a conturilor pe notele contabile
- Stergerea in masa a documentelor contabile
Cautarea avansata a datelor
Raportul permite cautarea avansata a datelor folosind peste 30 de criterii de cautare. Principale date de pe notele contabile pot fi folosite pentru a construi raportul cu informatiile de care ai nevoie.
Pricipalele functionalitati:
- cautarea dupa toate criteriile disponibile
- folosirea de operatori de cautare diversi: este / nu este / contine / nu contine, etc
La accesarea raportului, aveti posibilitatea de a alege filtrele necesare:
La click pe Alege filtrele sau pe Filtrare rezultate se va deschide fereastra de filtrare:
De aici, puteti defini cautari complexe, atat la afisarea initiala a raportului, cat si ulterior.
Fereastra are doua sectiuni: Date calendaristice si Filtre suplimentare.
Filtrare dupa date calendaristice. Este important sa alegeti cel putin un camp din aceasta lista, astfel incat sa obtii date cat mai relevante pentru tine.
- Data contabila
- Data documentului
- Data sincronizarii
Filtre suplimentare Puteti alege dintr-o lista extinsa de filtre astfel incat sa ajungi cat mai aproape de informatia de care ai nevoie:
- conturi debit si credit
- tip document
- tip tranzactie
- suma
- moneda
- partener
- explicatie
Pentru toate aceste filtre, in functie si de natura lor, aveti diverse metode de cautare: este, nu este. contine, nu contine
In functie de nevoi, acelasi criteriu de cautare poate fi folosit de mai multe ori. La aplicarea filtrelor, se vor afisa tranzactiile care respecta TOATE criteriile de cautare selectate.
BINE DE STIUT!
Nu trebuie sa stiti pe de rost toata lista de campuri disponibile. Este sufficient sa completati cateva caractere si aplicatia propune campurile care corespund acestora. Principiul se aplica inclusiv la campul in care se trece valoare (in anumite situatii):
Anumite filtre vor aplica automat alte filtre suplimentare. De exemplu, daca faceti o cautare dupa numele partenerului, vor fi afisate doar documentele care sunt de tip vanzari sau achizitii.
EXEMPLU
Cum pot gasi documentele care vor merge pe regularizari in D300 (documente din alte luni, care au fost inregistrate in luna curenta)? Raspuns:
Cum pot gasi documentele din alte luni decat cea curenta, care au fost actualizate la ultima sincronizare? Raspuns:
Cum pot gasi livrarile intracomunitare care au fost facute cu TVA? Raspuns:
Cum pot gasi cheltuielile cu combustibilul deductibile, inregistrate pe bon fiscal simplu, fara CIF client? Raspuns:
Cum pot gasi toate vanzarile facute in afara UE?
Cum pot gasi toate vanzarile facute catre neplatitori de TVA? Raspuns:
Cum pot gasi toate achizitiile de la un anumit partener? Raspuns:
Cum pot gasi toate documentele dintr-o anumita luna, care au ramas nesalvate (in ciorna)? Raspuns:
Cum pot gasi toate tranzactiile dintr-o anumita luna modificate de un anumit utilizator?
Personalizarea raportului si exportul datelor
Raportul pune la dispozitie o selectie vasta de coloane care poti fi afisate. Astfel va puteti construi structura care iti este cea mai utila pentru analizele tale.
Aplicatia retine coloanele pe care le-ati selectat si ti le va propune la urmatoarea afisare a raportului.
ATENTIE!
Pentru o performanta mai buna a raportului si pentru ajunge mai rapid la informatiile pe care le cautati, recomandam sa afisati doar coloanele care va intereseaza la un moment dat. Puteti alege oricate, dar cu cat sunt mai multe, cu atat cresc si sansele ca timpul de afisare a raportului sa devina considerabil.
Pentru analize mai avansate, puteti exporta datele afisate in format .CSV.
Se vor exporta doar coloanele afisate, iar fisierul poate fi deschis in orice aplicatie de calcul tabelar: Excel, LibreOffice, Google Docs, etc.